161610基金净值查询今天最新净值基金排名 161610基金今天净值001349

今天我们来看看161610基金的最新净值以及基金排名，下面是一些相关内容：

1. 农银汇理金穗纯债3个月定开债

基金代码： 1003526

投资类型： 债券型

单位净值： 1.1234

累计净值： 1.1272

基金资产净值(万元)： 27,586,372.50

基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司

公告日期： 2020-05-15

2. 银华日利...

最新净值为0.56，净值增长率为1.20，今年的净值增长率为0.87。南方基金管理有限公司是该基金的基金管理人，***银行是基金托管人，而吕一凡是基金经理。

3. 嘉实浦安保本

最新净值： 11.00

累计净值： 10.10

该基金的净值增长率为0.10%，资产净值为0.161.897，基金份额本期净收益为0.897，一年净值增长率为0.04%。

4. 华安优选

该基金历史业绩稳定优秀，排名同类可比基金的前20%，近三年业绩表现尤为优秀，在同期同类可比基金中排名第三。即使在权益类市场指数大幅下跌的情况下，该基金的表现仍然优秀。

5. 宝盈策略增长

宝盈策略增长基金的累计单位净值为2.5708元。基金份额净值是指基金当前总资产净值除以基金总份额。计算公式为：基金份额净值=总资产净值/基金份额。