基金赎回价格是按哪天价格算 基金赎回价格按什么标准确定

基金赎回价格是按哪天价格算 基金赎回价格按什么标准确定

1. 基金买入价格确定规则

2020年09月27日15:02基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15:00之前买入，买入价格为当天基金收盘价；15:00之后买入，买入价格为下一个交易日的基金收盘价。

2. 基金赎回价格确定规则

2019年8月9日基金赎回时依据赎回当天的净值，按照当天的单位净值计算赎回金额。

3. 赎回净值计算基准

赎回时，基金净值取决于投资者提交赎回申请的时间。若在当日15:00前申请赎回，则按当日净值计算；若在15:00后申请，将按下一个交易日的基金净值进行计算。

4. 特殊基金类型的赎回净值

对于货币基金等类型，赎回净值通常按照T-1日收盘价计算，不计提赎回费用。而对于指数型基金、ETF等，通常采用T日收盘价法计算，但实际上会根据交易方式和基金份额买卖方式的不同而有所变化。