202019基金净值查询 202020基金净值查询

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1. 单位净值及相关数据

尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值(2024-02-08): 1.3070, 上涨1.40%。近1月表现下跌2.75%，近1年下跌19.07%。

2. 基金名称及基金代码

南方策略优化股票型证券投资基金

南方策略基金代码: 前端202019 后端202020。***工商银行和广东发展银行后端代码是202019,其他代销机构后端代码为202020。

3. 基金类型

股票型基金

该类型基金的投资对象主要是股票市场，并与指数或特定行业相关。对于投资者而言，应当根据风险偏好和投资目标选择适合自己的股票型基金。

4. 基金份额折算

基金份额折算比例为0.28032483

以2015年4月15日为例，基金资产净值为6,753,939,734.31元，折算前基金份额总额为2,966,093,841份。折算后基金份额总额为831,467,244份。

5. 基金收益分配方式

现金分红与红利再投资

投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若不选择，默认为现金分红。

6. 基金投资情况说明

2021年3月18日，基金经理担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理，以及前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信,净值计算,利润分配等情况的说明。