000538基金净值 000536基金净值

汇添富美丽30股票基金的净值信息如下：

1. 业绩长期优异

该基金十分稳定，截至2015年4月20日单位净值为2.3840元，今年以来收益率为63.85%，同类基金平均收益率为36.54%。

2. 本基金投资方向

汇添富美丽30股票基金为高风险基金，波动幅度较大，适合较激进的投资者。

3. 投资组合构成

该基金投资于中证800指数成份股及备选成份股，占非现金基金资产的80%，且不低于基金资产净值的90%，旨在追踪标的指数，追求跟踪误差的最小化。

4. 持股公司

过去两年，该基金持有华映科技(000536)较多，持股数量、比例、变动等具体数据如下：

5. 基金发行信息

该基金发行价格为1元，发行方式为基金场外发行。还有其他基金如易方达安益A、嘉实恒生医疗保健A等基金的发行信息。

6. 投资策略

汇添富美丽30股票基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，通过综合考虑个股的市值规模、流动性、行业代表性等因素构建投资组合，并优化确定个股权重，实现基金净值增长率。

7. 基金托管人

该基金的托管人为兴业银行股份有限公司，兴业银行根据基金合同规定复核财务指标、净值表现、利润分配情况等内容，以确保信息的真实性。